10 خيارات استراتيجيات المعرفة.
10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.
في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.
10 خيارات استراتيجيات لمعرفة.
في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو لا فهم لعدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. ومع وضع ذلك في الاعتبار، وضعنا معا عرض الشرائح هذا، الذي نأمل أن يقصر منحنى التعلم ويوجهك في الاتجاه الصحيح.
1. كوفيرد كال.
وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة العارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصل الأساسي. (لمزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسقوط السوق.)
2. متزوج وضع.
في استراتيجية وضع الزوجية، يقوم المستثمر الذي يشتري (أو يمتلك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في نفس الوقت بشراء خيار وضع لعدد مماثل من الأسهم. وسوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونون متفائلين على سعر الأصل ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصل يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.)
3. بول دعوة انتشار.
في استراتيجية انتشار المكالمات الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات بسعر إضراب أعلى. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ فروق الائتمان الثنائي و الدب.)
4. الدب وضع انتشار.
الدب وضع استراتيجية انتشار هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. يتم استخدام هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض سعر الأصل الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ "سبرياد بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.)
أكاديمية إنفستوبيديا "خيارات للمبتدئين"
الآن بعد أن تعلمت بعض استراتيجيات الخيارات المختلفة، إذا كنت مستعدا لاتخاذ الخطوة التالية والتعرف على:
تحسين المرونة في محفظتك عن طريق إضافة خيارات نهج المكالمات كما أسفل المدفوعات، ويضع التأمين كما تفسير تواريخ انتهاء الصلاحية، وتمييز القيمة الجوهرية من القيمة الزمنية حساب برياكيفنس وإدارة المخاطر استكشاف المفاهيم المتقدمة مثل ينتشر، سترادلز، وخنق.
5. طوق واقية.
يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خيار الدعوة خارج المال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات عن هذه الأنواع من الاستراتيجيات، راجع عدم نسيان طوق الحماية الخاص بك وكيفية عمل طوق الحماية.)
6. طويل سترادل.
وتتمثل إستراتيجية الخيارات طويلة المدى عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الاتصال ووضع الخيار بنفس سعر الإضراب والأصل الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (لمزيد من المعلومات، اقرأ سترادل ستراتيغي A سيمبل أبروتش تو ماركيت نيوترال.)
7. طويل سترانغل.
في استراتيجية خيارات خنق طويلة، المستثمر بشراء مكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار الإضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصل الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين؛ فإن الخنق عادة ما تكون أقل تكلفة من سترادلز لأنه يتم شراء الخيارات من المال. (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الحصول على ربح قوي على الأرباح باستخدام الخوذات.)
8. الفراشة انتشار.
وقد تطلبت جميع الاستراتيجيات حتى هذه المرحلة مزيجا من موقفين أو عقود مختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الإستراتيجية، اقرأ إعداد الفخاخ الربح مع سبرياد سبريادس.)
9. الحديد كوندور.
وهناك استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هي كوندور الحديد. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد، يجب عليك أن تتزاحم على كوندورس الحديد؟) ومحاولة استراتيجية لنفسك (خالية من المخاطر!) باستخدام إنفستوبديا محاكي.)
10. فراشة الحديد.
استراتيجية الخيارات النهائية سوف نوضح هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. وعلى الرغم من أن هذه الإستراتيجية مماثلة لنشر الفراشة، إلا أنها تختلف لأنها تستخدم كلا من المكالمات والنداءات، على النقيض من بعضها البعض أو الآخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لمعرفة المزيد، اقرأ ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد؟)
الرأي بأكمله ترادكينغ.
يتنافس الوسطاء عبر الإنترنت عموما على الرسوم التي يتقاضاها ووظائف أدوات التداول المتاحة. على الرغم من أن تراديكينغ تنافسية في كل من هذه المجالات، إلا أنها تركز أيضا على خلق شيء من مجتمع المتداولين. و تراديكينغ “Trader NetworkЂќЂќ يسمح لعملائها لتطوير الأفكار والاستراتيجيات من خلال تبادل الأفكار والنظريات مع بعضها البعض.
تأسست تراديكينغ في عام 2005، مما يجعلها الوافد الجديد نسبيا، واندمجت مع وساطة أخرى، زوكو، في عام 2012. كونها واحدة من وسطاء أرخص للخيارات التجار شهدت نموا ملحوظا لديها الكثير لتقدمه. وهذا يسمح لهم لإضافة باستمرار التجار الجدد على أساس منتظم مما يؤدي إلى منحهم القدرة على إضافة إلى خدماتهم. لذا فإن الاشتراك مع الوسيط هذا يبدو أنه صفقة جيدة لأنها رخيصة نسبيا وتستمر في تحسين جميع خدماتها.
استعراضنا أدناه يغطي بالضبط ما ترادكينغ هو كل شيء في مزيد من التفاصيل، وتحديدا من حيث خيارات التداول. ونحن ننظر إلى اللجان والرسوم، ونوعية منصة التداول، وأدوات البحث والتحليل المختلفة المتاحة.
المجتمع الجانب الموارد التعليمية سهولة الاستخدام رسوم تنافسية للغاية.
ترادكينغ هو الخيار المثالي على الانترنت وسيط لأولئك الذين يتطلعون للحفاظ على تكاليف التداول إلى أدنى حد ممكن ولكن لا يزال الحصول على تجربة لائقة. منصة التداول هنا قد لا تكون متقدمة بشكل خاص ولكن كل الأساسيات بشكل جيد وسهل جدا للاستخدام.
الأسهم صناديق صناديق الاستثمار المتبادل الصناديق المتداولة الفوركس.
العمولات، الرسوم & أمب؛ الحد الأدنى للإيداع.
هيكل اللجنة في تراديكينغ هو جذابة وسهلة الفهم. يمكنك ببساطة دفع 4،95 $ لكل التجارة التي تقوم بها، بالإضافة إلى 0،65 $ لكل عقد الخيارات في تلك التجارة. وهذا يجعل تراديكينغ واحدة من أرخص وسطاء حول تداول الخيارات.
فمن 9.95 $ لممارسة خيار و 4،95 $ لتعيين خيار. وهناك أيضا جدول إضافي من الرسوم، ولكن معظم هذه تنطبق فقط إذا كنت ترغب في خدمة إضافية معينة. هناك رسوم عدم نشاط على حسابك أيضا، والتي تنطبق إذا لم تكن قد أجريت صفقة تجارية خلال 12 شهرا ولديك رصيد أصول في حسابك يقل عن 2،500 دولار أمريكي.
لا يوجد حد أدنى للإيداع لفتح حساب مع تراديكينغ.
منصة التداول، الأدوات & أمب؛ الميزات.
منذ افتتاح أول على شبكة الإنترنت في عام 2005، وقد سعت تراديكينغ لجعلها مباشرة قدر الإمكان للعملاء لجعل الصفقات على الانترنت. منصة التداول الخاصة بهم تعكس هذا الهدف. هذه ليست واحدة من منصات التداول الأكثر تقدما بأي وسيلة، لكنه يفعل ما يحتاج إلى القيام به، وأنها تفعل ذلك بشكل جيد.
بالنسبة للجزء الأكبر من المنصة هو المستخدم ودية للغاية. العملية الفعلية لوضع الأوامر ليست سهلة تماما في مكان آخر ولكن الأمر بعيد المنال. وتغطي جميع أنواع خيارات النظام حتى تتمكن من جعل الصفقات البسيطة والمتقدمة الصفقات من حسابك.
الأدوات محدودة نوعا ما، وليس أكثر بكثير من الأساسيات. يمكنك الحصول على اقتباسات مفصلة، وإنشاء قوائم المراقبة والتنبيهات، وتلقائيا تنفيذ الاستراتيجيات التي اخترتها من سلسلة الخيار. وعلاوة على ذلك، هناك القليل آخر. ونظرا للتكاليف المنخفضة على الرغم من ذلك، إذا كنت تاجر الموجهة ذاتيا الذي يريد فقط لوضع الصفقات الخاصة بك في أسرع وبأقل تكلفة ممكنة ثم منصة تراديكينغ هي بالتأكيد تناسب لغرضها.
منصة التداول متوافق المحمول ويمكن الوصول إليها من معظم الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة النقالة.
البحث & أمب؛ تحليل.
كما أن أدوات البحث والتحليل المتاحة في ترادكينغ ليست متقدمة بشكل كبير. مرة أخرى، على الرغم من أن الكثير من ما تحتاجه تماما إلى خيارات التجارة بنجاح هنا. جميع العملاء الحصول على حرية الوصول إلى تقارير أبحاث ماركيتغرادر، التي تحتوي على جميع المعلومات التي تحتاجها لتحديد الفرص المحتملة على أساس التحليل الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك هناك تقويم الأرباح التي تسمح لك لتتبع عندما يتوقع من الشركات الافراج عن تقارير أرباحهم. كما يظهر لك معلومات مثل التغيرات المئوية في الأرباح للسهم الواحد والأرباح الفعلية مقارنة بالأرباح المتوقعة في وسيلة سهلة لقراءة الشكل.
هناك جناح لائق من أدوات التحليل الفني، والمدعوم من الاعتراف. هذه ميزة التعرف على نمط المخطط، والتنبؤ بالأسعار ومجموعة من المعرفات الاتجاه وأدوات تقنية أخرى. يمكنك مسح السوق للعثور على أنماط محددة التي تلبي المعايير التي اخترتها وأيضا إعداد تنبيهات لإعلام عندما يتم تشكيل مثل هذه الأنماط.
خدمة الزبائن.
ليس هناك دعم العملاء 24/7 في ترادكينغ، وهو خيبة أمل صغيرة، ولكن الخدمة لا تزال على مستوى عال. يمكنك الحصول على اتصال عبر الهاتف من الاثنين إلى الجمعة، بين 8:00 حتي 06:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهناك أيضا الدردشة الحية المتاحة. هناك دعم أيضا، وسيط يضمن استجابة في غضون 2 ساعة خلال ساعات العمل العادية. ويضمن 24 ساعة وقت الاستجابة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
في تجربتنا موظفي دعم العملاء في تراديكينغ على حد سواء مفيدة ودراية. خدمة العملاء هنا هي بالتأكيد قابلة للمقارنة مع غيرها من كبار وسطاء الخيارات على الانترنت.
تراديكينغ لديها الكثير لتقديم جميع أنواع الخيارات التجار. قد يكون مفتقرا إلى حد ما من حيث الأدوات المتقدمة والميزات ولكنها وظيفية جدا. يتم تضمين جميع أساسيات لدخول النظام، والبحث، والتحليل وكل شيء سهل الاستخدام. إذا كنت لا تشعر بالقلق خاصة حول وجود إمكانية الوصول إلى أجراس وصفارات المتاحة في بعض الوسطاء وترغب فقط في الحفاظ على تكاليف التداول الخاص بك إلى أسفل ثم هذا الوسيط هو المثالي.
ولا ينبغي تجاهل الجانب المجتمعي للتجاركينغ. هذا هو وسيلة رائعة للتفاعل مع التجار الآخرين، ويمكن أن تكون مساعدة كبيرة في وضع الاستراتيجيات وتحديد الفرص للاستثمار والتجارة. وهناك أيضا بعض الموارد التعليمية الجودة المتاحة للعملاء تراديكينغ.
No comments:
Post a Comment